Nije neuobičajeno da mnogi investitori, posebno oni neiskusni, kupuju dionice tvrtki s dobrom poviješću čak i kada su te tvrtke gubitaši. Nažalost, ova visokorizična ulaganja često imaju male šanse za isplatu, a mnogi ulagači plaćaju cijenu kako bi naučili lekciju. Dok dobro financirana tvrtka može nastaviti gubiti novac godinama, na kraju mora ostvariti profit ili će investitori otići, a tvrtka će umrijeti.
Unatoč blaženoj eri ulaganja u tehnološke dionice, mnogi ulagači još uvijek koriste tradicionalniju strategiju, kupujući dionice u profitabilnim tvrtkama poput Chevrona (NYSE:CVX). Iako to ne znači nužno da je podcijenjen, posao je dovoljno profitabilan da opravda određenu procjenu, osobito ako raste.
Chevron je zabilježio značajan rast zarade po dionici u posljednje tri godine. Toliko da ove trogodišnje stope rasta nisu poštena procjena budućnosti tvrtke. Tako ćemo povećati prošlogodišnji rast. U proteklih 12 mjeseci Chevronova zarada po dionici porasla je s impresivnih 8,16 USD na 18,72 USD. Nije neuobičajeno da tvrtka raste 130% iz godine u godinu. Dioničari se nadaju da je to znak da je tvrtka dosegla prekretnicu.
Jedan od načina da pažljivo ispitate rast tvrtke je da pogledate promjene u njenim prihodima i dobiti prije kamata i poreza (EBIT). Vrijedno je napomenuti da je operativni prihod Chevrona niži od njegovih prihoda u proteklih 12 mjeseci, pa bi to moglo iskriviti našu analizu profitabilnosti. Dioničari Chevrona mogu biti sigurni da su EBIT marže porasle s 13% na 20%, a zarada raste. Dobro je vidjeti na oba fronta.
U grafikonu ispod možete vidjeti kako je tvrtka povećala svoju zaradu i zaradu tijekom vremena. Kliknite na sliku za više detalja.
Iako živimo u sadašnjosti, nema sumnje da je budućnost od najveće važnosti u procesu donošenja investicijskih odluka. Pa zašto ne biste pogledali ovaj interaktivni grafikon koji prikazuje Chevronove buduće procjene po dionici?
S obzirom na tržišnu kapitalizaciju Chevrona od 320 milijardi dolara, ne očekujemo da će insajderi posjedovati značajan postotak dionica. No, tješi nas činjenica da su ulagači u tvrtku. S obzirom da insajderi posjeduju veliki udio, koji trenutno vrijedi 52 milijuna dolara, imaju puno poticaja za poslovni uspjeh. To je svakako dovoljno da dioničari znaju da će menadžment biti vrlo usredotočen na dugoročni rast.
Rast Chevronove zarade po dionici rastao je respektabilnom brzinom. Ovaj rast je bio impresivan, a značajna insajderska ulaganja će bez sumnje pridonijeti briljantnosti tvrtke. Nada je, naravno, da snažan rast signalizira temeljno poboljšanje poslovne ekonomije. Na temelju zbroja njegovih dijelova, definitivno mislimo da Chevron vrijedi imati na oku. Naime, pronašli smo 1 znak upozorenja Chevron koji morate uzeti u obzir.
Ljepota ulaganja je u tome što možete ulagati u gotovo svaku tvrtku. Ali ako biste se radije usredotočili na dionice koje pokazuju insajdersku kupnju, evo popisa tvrtki koje su kupile insajdersku kupnju u posljednja tri mjeseca.
Napominjemo da se trgovanje povlaštenim informacijama o kojem se govori u ovom članku odnosi na transakcije koje podliježu registraciji u relevantnim jurisdikcijama.
Imate li povratnih informacija o ovom članku? Zabrinuti ste za sadržaj? Kontaktirajte nas izravno. Alternativno, pošaljite e-poruku urednicima na (at) Simplywallst.com. Ovaj članak "Samo Wall Street" je općenit. Koristimo samo nepristranu metodologiju za pružanje recenzija na temelju povijesnih podataka i predviđanja analitičara, a naši članci nisu namijenjeni davanju financijskih savjeta. To nije preporuka za kupnju ili prodaju dionica i ne uzima u obzir vaše ciljeve ili vašu financijsku situaciju. Naš cilj je pružiti vam dugoročno usmjerenu analizu temeljenu na temeljnim podacima. Imajte na umu da naša analiza možda neće uzeti u obzir najnovije najave tvrtki osjetljivih na cijene ili kvalitetne materijale. Simply Wall St nema pozicije ni u jednoj od spomenutih dionica.
Pridružite se plaćenoj sesiji istraživanja korisnika i dobit ćete darovnu karticu Amazona od 30 USD za 1 sat pomažući nam da stvorimo najbolja sredstva ulaganja za pojedinačne ulagače poput vas. Prijavite se ovdje
Vrijeme objave: 24. travnja 2023