Postoji nekoliko ključnih trendova na koje treba obratiti pozornost ako želimo definirati sljedeći multipacker. U idealnom svijetu, željeli bismo da tvrtka uloži više kapitala u svoje poslovanje, a idealno bi se povećao i povrat tog kapitala. U konačnici, to pokazuje da je ovo posao koji reinvestira dobit uz veću stopu povrata. Imajući to na umu, Rockwoolov (CPH:ROCK B) ROCE trenutno izgleda dobro, pa da vidimo što ima za reći trend povratka.
Ako prije niste koristili ROCE, on mjeri “prihod” (zaradu prije oporezivanja) koju tvrtka zaradi od kapitala koji koristi u svom poslovanju. Analitičari koriste ovu formulu za izračun mineralne vune:
Povrat na uloženi kapital = zarada prije kamata i poreza (EBIT) ÷ (ukupna imovina – kratkoročne obveze)
Dakle, ROCE Rockwool iznosi 16%. U apsolutnom iznosu, to je sasvim normalan povrat, malo blizu prosjeka građevinske industrije od 14%.
Na gornjem grafikonu možete vidjeti kakav je Rockwoolov trenutni ROCE u usporedbi s prethodnim povratom na kapital, ali postoji samo nekoliko lekcija koje možete naučiti iz prošlosti. Ako ste zainteresirani, možete pogledati predviđanja analitičara u našem besplatnom izvješću Analitičarske prognoze za tvrtke.
Iako je povrat na kapital dobar, malo se toga promijenilo. ROCE je ostao na oko 16% u posljednjih pet godina, a tvrtka je uložila 65% svog kapitala u svoje poslovanje. Međutim, s ROCE-om od 16%, dobro je vidjeti kako tvrtke nastavljaju reinvestirati s tako impresivnim povratima. U ovom slučaju, stabilni prinosi možda nisu baš uzbudljivi, ali ako se mogu dugoročno održati, često osiguravaju velike prinose za dioničare.
Uostalom, Rockwool je dokazao da može u potpunosti reinvestirati kapital uz dobru stopu povrata. Međutim, dionica je pala 18% u proteklih pet godina, tako da bi pad mogao predstavljati priliku. Zato smatramo da se daljnje istraživanje ovih dionica isplati, s obzirom na atraktivne osnove.
Ako želite dalje istražiti Rockwool, možda bi vas zanimalo čitanje o jednoj crvenoj zastavici pronađenoj u našoj analizi.
Iako Rockwool možda trenutno ne ostvaruje najveće povrate, sastavili smo popis tvrtki koje trenutno zarađuju više od 25% povrata na kapital. Pogledajte ovaj besplatni popis ovdje.
Imate li povratnih informacija o ovom članku? Zanima vas sadržaj? Kontaktirajte nas izravno. Alternativno, pošaljite e-poruku urednicima na (at) Simplywallst.com. Ovaj članak na Simply Wall St je općenit. Komentare dajemo isključivo na temelju povijesnih podataka i predviđanja analitičara koristeći nepristranu metodologiju i naši članci nisu namijenjeni davanju financijskih savjeta. Ovo nije savjet za kupnju ili prodaju dionica i ne uzima u obzir vaše ciljeve ili vašu financijsku situaciju. Naš cilj je pružiti vam dugoročno usmjerenu analitiku temeljenu na temeljnim podacima. Imajte na umu da naša analiza možda neće uzeti u obzir najnovije najave tvrtki osjetljivih na cijene ili kvalitetne materijale. Wall Street nema pozicije ni u jednoj od spomenutih dionica.
Saznajte bi li Rockwool mogao biti precijenjen ili podcijenjen pregledom naše opsežne analize, koja uključuje procjene fer vrijednosti, rizike i upozorenja, dividende, trgovanje povlaštenim informacijama i financijsko stanje.
Urednički tim Simply Wall St-a pruža nepristrano izvješćivanje o globalnim dionicama temeljeno na činjenicama koristeći duboku temeljnu analizu. Saznajte više o našim uredničkim smjernicama i timu.
Rockwool A/S proizvodi i prodaje izolaciju od mineralne vune u zapadnoj Europi, istočnoj Europi, Sjevernoj Americi, Aziji i inozemstvu.
Snježna pahulja vizualni je sažetak ulaganja, a rezultat na svakoj osi izračunava se kroz 6 provjera u 5 područja.
Urednički tim Simply Wall St-a pruža nepristrano izvješćivanje o globalnim dionicama temeljeno na činjenicama koristeći duboku temeljnu analizu. Saznajte više o našim uredničkim smjernicama i timu.
Rockwool A/S proizvodi i prodaje izolaciju od mineralne vune u zapadnoj Europi, istočnoj Europi, Sjevernoj Americi, Aziji i inozemstvu.
Snježna pahulja vizualni je sažetak ulaganja, a rezultat na svakoj osi izračunava se kroz 6 provjera u 5 područja.
Simply Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) je ovlašteni predstavnik Sanlam Private Wealth Pty Ltd (AFSL br. 337927) (Broj ovlaštenog predstavnika: 467183). Svi savjeti sadržani na ovoj web stranici su općenite prirode i nisu pripremljeni imajući na umu vaše ciljeve, financijsku situaciju ili potrebe. Ne biste se trebali oslanjati na bilo kakve savjete i/ili informacije sadržane na ovoj web stranici i preporučujemo da razmislite jesu li prikladni za vaše okolnosti i dobijete odgovarajući financijski, porezni i pravni savjet prije donošenja bilo kakve odluke o ulaganju. Prije nego što odlučite dobiti financijske usluge od nas, pročitajte naš vodič kroz financijske usluge.
Vrijeme objave: 14. listopada 2022